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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 361 768.00 | | 45 361 768.00 | 45 361 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 984 509.00 | | 5 984 509.00 | 5 984 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 984 509.00 | | 5 984 509.00 | 5 984 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 346 278.00 | | 51 346 278.00 | 51 346 278.00 |
CU Autres participations | 45 361 768.00 | | 45 361 768.00 | 45 361 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 825.00 | 955 825.00 | | 955 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 42 888 070.00 | 42 956 353.00 | | 42 888 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 083.00 | -68 283.00 | | -225 083.00 |
DL TOTAL (I) | 43 714 395.00 | 43 939 478.00 | | 43 714 395.00 |
EA Autres dettes | 7 631 882.00 | 9 474 285.00 | | 7 631 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 882.00 | 9 474 285.00 | | 7 631 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 346 278.00 | 53 413 763.00 | | 51 346 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218.00 | -1 227.00 | | 15 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 301.00 | 166 579.00 | | 240 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 083.00 | -68 283.00 | | -225 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 361 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 361 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 974 337.00 | 5 974 337.00 | | 5 974 337.00 |
VI Groupe et associés | -7 631 883.00 | -124.00 | -7 631 759.00 | -7 631 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 509.00 | 5 984 509.00 | | 5 984 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -7 631 883.00 | -124.00 | -7 631 759.00 | -7 631 883.00 |