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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 361 768.00 | | 45 361 768.00 | 45 361 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 361 768.00 | | 45 361 768.00 | 45 361 768.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 381 200.00 | | 45 381 200.00 | 45 381 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 825.00 | 955 825.00 | | 955 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 42 315 311.00 | 42 479 704.00 | | 42 315 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 959.00 | -164 392.00 | | -44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 43 321 760.00 | 43 366 719.00 | | 43 321 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 328.00 | 1 840 956.00 | | 2 034 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | 167 785.00 | | 25 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 439.00 | 2 008 742.00 | | 2 059 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 381 200.00 | 45 375 461.00 | | 45 381 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 613.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 959.00 | 171 006.00 | | 44 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 959.00 | -164 392.00 | | -44 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 361 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 361 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 328.00 | 2 034 328.00 | | 2 034 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 324.00 | | | 1 826 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 440.00 | 2 059 440.00 | | 2 059 440.00 |