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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 208.00 | 47 933.00 | 2 275.00 | 50 208.00 |
AH Fonds commercial | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
AN Terrains | 613 520.00 | 310 772.00 | 302 748.00 | 613 520.00 |
AP Constructions | 5 852 640.00 | 2 472 386.00 | 3 380 255.00 | 5 852 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438 567.00 | 6 864 570.00 | 4 573 997.00 | 11 438 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 316.00 | 1 502 415.00 | 649 901.00 | 2 152 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
AX Avances et acomptes | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 486.00 | | 608 486.00 | 608 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834 792.00 | 11 198 076.00 | 11 636 716.00 | 22 834 792.00 |
BN En cours de production de biens | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
BT Marchandises | 3 681 131.00 | | 3 681 131.00 | 3 681 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143 673.00 | 174 742.00 | 8 968 931.00 | 9 143 673.00 |
BZ Autres créances | 8 791 287.00 | | 8 791 287.00 | 8 791 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 096.00 | | 504 096.00 | 504 096.00 |
CF Disponibilités | 650 110.00 | | 650 110.00 | 650 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 403.00 | | 367 403.00 | 367 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 347 653.00 | 174 742.00 | 23 172 911.00 | 23 347 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 182 445.00 | 11 372 818.00 | 34 809 627.00 | 46 182 445.00 |
CU Autres participations | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285 832.00 | 8 165 922.00 | | 8 285 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 159.00 | 219 911.00 | | 1 533 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 862.00 | 425 260.00 | | 346 862.00 |
DK Provisions réglementées | 74 652.00 | 946 134.00 | | 74 652.00 |
DL TOTAL (I) | 11 982 505.00 | 11 499 226.00 | | 11 982 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 105.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 582.00 | 302 687.00 | | 294 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 914.00 | 5 146 590.00 | | 7 009 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 25.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346.00 | 5 167 487.00 | | 10 753 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 866.00 | 558 800.00 | | 754 866.00 |
EA Autres dettes | 4 013 978.00 | 3 096 107.00 | | 4 013 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 532 540.00 | 14 060 237.00 | | 22 532 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 627.00 | 25 862 150.00 | | 34 809 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 154 693.00 | 25 996 987.00 | 51 151 680.00 | 25 154 693.00 |
FG Production vendue services | 1 738 745.00 | | 1 738 745.00 | 1 738 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 893 437.00 | 25 996 987.00 | 52 890 424.00 | 26 893 437.00 |
FM Production stockée | | | 152 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 583 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 732 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 009.00 | |
GE Autres charges | | | 324 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 171 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763.00 | 69 091.00 | | 9 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 698.00 | 83 398.00 | | 92 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 587.00 | 28 029.00 | | 879 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 048.00 | 180 518.00 | | 982 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 30 850.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777.00 | 46 145.00 | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944.00 | 76 995.00 | | 16 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 104.00 | 103 523.00 | | 965 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 339.00 | 28 029.00 | | 727 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 663 341.00 | 39 501 188.00 | | 54 663 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 130 182.00 | 39 281 277.00 | | 53 130 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 159.00 | 219 911.00 | | 1 533 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 254 120.00 | | 2 624 411.00 | 20 254 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 709 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 739.00 | 22 834 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 939.00 | 21 889 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519 091.00 | | 2 413 957.00 | 19 519 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 596.00 | | 210 454.00 | 498 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 088.00 | 1 665 246.00 | 35 029.00 | 9 257 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828.00 | 2 105.00 | | 45 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211 260.00 | 1 663 141.00 | 35 029.00 | 9 211 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 946 134.00 | | 871 482.00 | 946 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 687.00 | | 8 105.00 | 302 687.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
6T Sur comptes clients | 35 763.00 | 139 009.00 | 30.00 | 35 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 229.00 | 139 009.00 | 169 724.00 | 516 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 050.00 | 139 009.00 | 1 049 311.00 | 1 765 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 346.00 | 10 753 346.00 | | 10 753 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 495.00 | 310 495.00 | | 310 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 978.00 | 4 013 978.00 | | 4 013 978.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 486.00 | 502 157.00 | | 608 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 968 535.00 | | | 8 968 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
VB T. V. A. | 498 934.00 | | | 498 934.00 |
VC Groupe et associés | 7 939 067.00 | | | 7 939 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 214.00 | 1 169 214.00 | | 1 169 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 700.00 | 937 010.00 | 3 561 285.00 | 5 840 700.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 409.00 | 27.00 | 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 403.00 | | | 367 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913 549.00 | 10 690 293.00 | 8 223 256.00 | 18 913 549.00 |
VW T.V.A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 532 540.00 | 17 628 823.00 | 3 561 312.00 | 22 532 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |