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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 097.00 | 173 017.00 | 73 080.00 | 246 097.00 |
AH Fonds commercial | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
AN Terrains | 1 870 592.00 | 310 772.00 | 1 559 820.00 | 1 870 592.00 |
AP Constructions | 10 578 044.00 | 5 833 187.00 | 4 744 857.00 | 10 578 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 686 747.00 | 12 497 146.00 | 5 189 601.00 | 17 686 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049 552.00 | 3 703 585.00 | 3 345 968.00 | 7 049 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
AX Avances et acomptes | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 819 185.00 | 22 517 706.00 | 17 301 478.00 | 39 819 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437 439.00 | | 6 437 439.00 | 6 437 439.00 |
BN En cours de production de biens | 644 245.00 | | 644 245.00 | 644 245.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 991.00 | 174 011.00 | 14 223 980.00 | 14 397 991.00 |
BZ Autres créances | 14 028 386.00 | | 14 028 386.00 | 14 028 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
CF Disponibilités | 9 807 407.00 | | 9 807 407.00 | 9 807 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 047.00 | | 820 047.00 | 820 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 490 816.00 | 174 011.00 | 46 316 805.00 | 46 490 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 310 001.00 | 22 691 717.00 | 63 618 283.00 | 86 310 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
CU Autres participations | 1 348 220.00 | | 1 348 220.00 | 1 348 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 11 466 991.00 | | | 11 466 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 606.00 | | | 3 375 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 445.00 | | | 2 311 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
DK Provisions réglementées | 632 657.00 | | | 632 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 815 203.00 | | | 19 815 203.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071 071.00 | | | 20 071 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 676 821.00 | | | 15 676 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 750.00 | | | 1 949 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 5 738 453.00 | | | 5 738 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478 498.00 | | | 43 478 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 618 283.00 | | | 63 618 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 756 474.00 | | | 29 756 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 890 576.00 | | 34 890 576.00 | 34 890 576.00 |
FD Production vendue biens | 49 137 570.00 | | 49 137 570.00 | 49 137 570.00 |
FG Production vendue services | 7 636 527.00 | | 7 636 527.00 | 7 636 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 664 673.00 | | 91 664 673.00 | 91 664 673.00 |
FM Production stockée | | | 317 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 484 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 728 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 556 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 539.00 | |
GE Autres charges | | | 905 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 495 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 256.00 | | | 364 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 833.00 | | | 258 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 645.00 | | | 484 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 846.00 | | | 783 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 590.00 | | | -419 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 789.00 | | | 925 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 983 958.00 | | | 92 983 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 672 513.00 | | | 90 672 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 445.00 | | | 2 311 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157 947.00 | | | 1 157 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 024 952.00 | | 12 598 887.00 | 31 024 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 900.00 | 1 892 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804 656.00 | 39 819 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 108.00 | 482 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745 648.00 | 37 444 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 432.00 | | 252 997.00 | 236 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 991 693.00 | | 12 198 584.00 | 28 991 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 827.00 | | 147 306.00 | 1 796 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 867 867.00 | 6 549 324.00 | 1 210 256.00 | 16 867 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 208.00 | 129 917.00 | 7 108.00 | 50 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817 659.00 | 6 419 407.00 | 1 203 148.00 | 16 817 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 348.00 | 40 368.00 | 19 060.00 | 611 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 582.00 | | 100 000.00 | 424 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 934.00 | | 104 566.00 | 64 934.00 |
6T Sur comptes clients | 175 402.00 | 113 539.00 | 126 894.00 | 175 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 108.00 | 113 539.00 | 231 460.00 | 551 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 038.00 | 153 907.00 | 350 520.00 | 1 587 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 676 821.00 | 15 676 821.00 | | 15 676 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 839.00 | 895 839.00 | | 895 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 308.00 | 515 308.00 | | 515 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738 453.00 | 5 738 453.00 | | 5 738 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 151 312.00 | 14 151 312.00 | | 14 151 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
VB T. V. A. | 884 560.00 | 884 560.00 | | 884 560.00 |
VC Groupe et associés | 13 020 479.00 | 13 020 479.00 | | 13 020 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071 071.00 | 6 368 509.00 | 10 094 022.00 | 20 071 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 047.00 | 820 047.00 | | 820 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 790 437.00 | 28 999 745.00 | 790 692.00 | 29 790 437.00 |
VW T.V.A. | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 481 315.00 | 29 756 474.00 | 10 116 301.00 | 43 481 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |