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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
AH Fonds commercial | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
AN Terrains | 613 520.00 | 310 772.00 | 302 748.00 | 613 520.00 |
AP Constructions | 6 228 101.00 | 3 634 079.00 | 2 594 023.00 | 6 228 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481 496.00 | 9 322 337.00 | 5 159 159.00 | 14 481 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 593.00 | 1 887 154.00 | 1 570 439.00 | 3 457 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 642.00 | | 256 642.00 | 256 642.00 |
BF Prêts | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 361.00 | | 525 361.00 | 525 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911 236.00 | 15 204 549.00 | 10 706 688.00 | 25 911 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 527.00 | | 3 978 527.00 | 3 978 527.00 |
BN En cours de production de biens | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735 704.00 | 320 396.00 | 13 415 308.00 | 13 735 704.00 |
BZ Autres créances | 7 500 539.00 | | 7 500 539.00 | 7 500 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
CF Disponibilités | 1 882 892.00 | | 1 882 892.00 | 1 882 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 539.00 | | 402 539.00 | 402 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 896 509.00 | 320 396.00 | 27 576 113.00 | 27 896 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 807 746.00 | 15 524 944.00 | 38 282 801.00 | 53 807 746.00 |
CU Autres participations | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 10 506 188.00 | | | 10 506 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 097.00 | | | 933 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 099.00 | | | 380 099.00 |
DK Provisions réglementées | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 966 418.00 | | | 13 966 418.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 273.00 | | | 6 656 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324 252.00 | | | 10 324 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 826.00 | | | 1 150 826.00 |
EA Autres dettes | 5 848 477.00 | | | 5 848 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 991 801.00 | | | 23 991 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 282 801.00 | | | 38 282 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 621 044.00 | | | 19 621 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 761.00 | | | 1 121 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 422 709.00 | | 32 422 709.00 | 32 422 709.00 |
FD Production vendue biens | 38 250 627.00 | | 38 250 627.00 | 38 250 627.00 |
FG Production vendue services | 2 596 981.00 | | 2 596 981.00 | 2 596 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 270 317.00 | | 73 270 317.00 | 73 270 317.00 |
FM Production stockée | | | -479 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 995 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 839 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 666 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 494 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 692 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 151.00 | | | -82 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 412 809.00 | | | 73 412 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 479 712.00 | | | 72 479 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 097.00 | | | 933 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 952.00 | | | 461 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 897 133.00 | | 6 912 184.00 | 24 897 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 329 087.00 | 637 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898 081.00 | 25 911 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21.00 | 236 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568 973.00 | 25 037 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 432.00 | | 21.00 | 236 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939 953.00 | | 2 666 371.00 | 23 939 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 748.00 | | 4 245 792.00 | 720 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943 611.00 | 1 984 467.00 | 34 302.00 | 12 943 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 038.00 | 170.00 | | 50 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893 574.00 | 1 984 297.00 | 34 302.00 | 12 893 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 091.00 | 228 639.00 | 51 696.00 | 228 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
6T Sur comptes clients | 385 331.00 | 2 824.00 | 67 760.00 | 385 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 103.00 | 2 824.00 | 67 760.00 | 696 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 776.00 | 231 464.00 | 119 456.00 | 1 248 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324 252.00 | 10 324 252.00 | | 10 324 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 994.00 | 460 994.00 | | 460 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 875.00 | 258 875.00 | | 258 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 477.00 | 5 848 477.00 | | 5 848 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UP Prêts | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 361.00 | | 525 361.00 | 525 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 100 308.00 | 13 100 308.00 | | 13 100 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 396.00 | | 635 396.00 | 635 396.00 |
VB T. V. A. | 559 122.00 | 559 122.00 | | 559 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 533 024.00 | 6 533 024.00 | | 6 533 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 761.00 | 1 121 761.00 | | 1 121 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534 511.00 | 1 163 754.00 | 3 644 362.00 | 5 534 511.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 804.00 | 331 804.00 | | 331 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 548.00 | 404 548.00 | | 404 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 539.00 | 402 539.00 | | 402 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168 168.00 | 21 003 387.00 | 1 164 782.00 | 22 168 168.00 |
VW T.V.A. | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 991 801.00 | 19 621 044.00 | 3 644 362.00 | 23 991 801.00 |