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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 402.00 | 181 878.00 | 82 524.00 | 264 402.00 |
AH Fonds commercial | 758 726.00 | | 758 726.00 | 758 726.00 |
AN Terrains | 1 870 592.00 | 310 772.00 | 1 559 820.00 | 1 870 592.00 |
AP Constructions | 11 093 371.00 | 6 655 679.00 | 4 437 693.00 | 11 093 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 495 318.00 | 14 152 714.00 | 5 342 604.00 | 19 495 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026 749.00 | 4 835 696.00 | 4 191 053.00 | 9 026 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
AX Avances et acomptes | 1 073 446.00 | | 1 073 446.00 | 1 073 446.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 235 271.00 | 26 136 738.00 | 23 098 532.00 | 49 235 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861 878.00 | | 13 861 878.00 | 13 861 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 817 756.00 | | 1 817 756.00 | 1 817 756.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083 686.00 | 198 077.00 | 21 885 608.00 | 22 083 686.00 |
BZ Autres créances | 19 300 818.00 | | 19 300 818.00 | 19 300 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
CF Disponibilités | 3 956 416.00 | | 3 956 416.00 | 3 956 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 217.00 | | 1 049 217.00 | 1 049 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 342 548.00 | 198 077.00 | 62 144 471.00 | 62 342 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 577 818.00 | 26 334 816.00 | 85 243 003.00 | 111 577 818.00 |
CU Autres participations | 4 599 572.00 | | 4 599 572.00 | 4 599 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 14 754 042.00 | 11 466 991.00 | | 14 754 042.00 |
DH Report à nouveau | | 3 375 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219 414.00 | 2 311 445.00 | | 9 219 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 706.00 | 286 503.00 | | 239 706.00 |
DK Provisions réglementées | 4 241 083.00 | 632 657.00 | | 4 241 083.00 |
DL TOTAL (I) | 30 196 245.00 | 19 815 202.00 | | 30 196 245.00 |
DP Provisions pour risques | 526 757.00 | 30 000.00 | | 526 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 339.00 | 324 582.00 | | 821 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 394 568.00 | 20 071 071.00 | | 23 394 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 22 279.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803 899.00 | 15 676 821.00 | | 23 803 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 311.00 | 1 949 750.00 | | 2 925 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 924.00 | | |
EA Autres dettes | 4 073 577.00 | 5 738 453.00 | | 4 073 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | 12 201.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 225 419.00 | 43 478 499.00 | | 54 225 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 243 003.00 | 63 618 283.00 | | 85 243 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 218 376.00 | | 34 218 376.00 | 34 218 376.00 |
FD Production vendue biens | 115 679 250.00 | -5 353 730.00 | 110 325 520.00 | 115 679 250.00 |
FG Production vendue services | 8 984 056.00 | | 8 984 056.00 | 8 984 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 881 682.00 | -5 353 730.00 | 153 527 952.00 | 158 881 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 220 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 057 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 129 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 216 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 184 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 978.00 | |
GE Autres charges | | | 957 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 631 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 425 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 277.00 | 26 798.00 | | 130 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 772.00 | 218 398.00 | | 569 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 440.00 | 119 060.00 | | 53 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 489.00 | 364 256.00 | | 753 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 832.00 | 258 833.00 | | 268 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 252.00 | 484 645.00 | | 170 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 131 448.00 | 40 368.00 | | 4 131 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570 532.00 | 783 846.00 | | 4 570 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817 043.00 | -419 590.00 | | -3 817 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 001.00 | 221 746.00 | | 768 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576 873.00 | 925 789.00 | | 3 576 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 976 886.00 | 92 983 957.00 | | 155 976 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 757 474.00 | 90 672 513.00 | | 146 757 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219 414.00 | 2 311 445.00 | | 9 219 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 819 185.00 | | 11 831 541.00 | 39 819 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192 150.00 | 5 406 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 694.00 | 2 155 763.00 | 49 235 270.00 | 259 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 759.00 | 1 023 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 694.00 | 925 854.00 | 42 805 162.00 | 259 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 321.00 | | 578 565.00 | 482 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 444 629.00 | | 6 546 081.00 | 37 444 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 234.00 | | 4 706 895.00 | 1 892 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579 860.00 | 3 043 856.00 | 797 752.00 | 23 579 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 311.00 | 44 325.00 | 37 759.00 | 175 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 404 549.00 | 2 999 531.00 | 759 993.00 | 23 404 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 657.00 | 3 661 866.00 | 53 440.00 | 632 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 582.00 | 469 582.00 | | 324 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
6T Sur comptes clients | 174 011.00 | 31 978.00 | 38 150.00 | 174 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 783.00 | 31 978.00 | 38 150.00 | 484 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 022.00 | 4 163 426.00 | 91 590.00 | 1 442 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803 899.00 | 23 803 899.00 | | 23 803 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226 361.00 | 1 226 361.00 | | 1 226 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 860.00 | 789 860.00 | | 789 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073 577.00 | 4 073 577.00 | | 4 073 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
UX Autres créances clients | 21 799 957.00 | 21 799 957.00 | | 21 799 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
VB T. V. A. | 1 958 853.00 | 1 958 853.00 | | 1 958 853.00 |
VC Groupe et associés | 17 241 538.00 | | 17 241 538.00 | 17 241 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 394 568.00 | 5 343 086.00 | 13 477 002.00 | 23 394 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 518.00 | 660 518.00 | | 660 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 217.00 | 1 049 217.00 | | 1 049 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241 130.00 | 24 908 454.00 | 18 332 676.00 | 43 241 130.00 |
VW T.V.A. | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 226 416.00 | 36 159 430.00 | 13 492 506.00 | 54 226 416.00 |