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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
AH Fonds commercial | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
AN Terrains | 1 101 520.00 | 310 772.00 | 790 748.00 | 1 101 520.00 |
AP Constructions | 7 894 247.00 | 4 253 865.00 | 3 640 382.00 | 7 894 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 775 782.00 | 10 376 071.00 | 4 399 711.00 | 14 775 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254 075.00 | 2 187 723.00 | 2 066 352.00 | 4 254 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 082.00 | | 859 082.00 | 859 082.00 |
AX Avances et acomptes | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 902.00 | | 575 902.00 | 575 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 024 952.00 | 17 178 639.00 | 13 846 313.00 | 31 024 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955 224.00 | | 4 955 224.00 | 4 955 224.00 |
BN En cours de production de biens | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
BT Marchandises | | 64 934.00 | -64 934.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 072.00 | | 269 072.00 | 269 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535 746.00 | 175 402.00 | 11 360 344.00 | 11 535 746.00 |
BZ Autres créances | 9 456 228.00 | | 9 456 228.00 | 9 456 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
CF Disponibilités | 3 369 757.00 | | 3 369 757.00 | 3 369 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533 065.00 | 240 336.00 | 30 292 729.00 | 30 533 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 558 017.00 | 17 418 975.00 | 44 139 042.00 | 61 558 017.00 |
CU Autres participations | 1 216 325.00 | | 1 216 325.00 | 1 216 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229 285.00 | | | 11 229 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 301.00 | | | 333 301.00 |
DK Provisions réglementées | 514 308.00 | | | 514 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 056 600.00 | | | 14 056 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697 633.00 | | | 11 697 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743 758.00 | | | 10 743 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 765.00 | | | 915 765.00 |
EA Autres dettes | 6 388 332.00 | | | 6 388 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 757 860.00 | | | 29 757 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 139 042.00 | | | 44 139 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 214 247.00 | | | 15 214 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863 808.00 | | | 1 863 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 943 068.00 | 18 975 401.00 | 31 918 469.00 | 12 943 068.00 |
FD Production vendue biens | 14 510 206.00 | 21 372 448.00 | 35 882 654.00 | 14 510 206.00 |
FG Production vendue services | 2 811 841.00 | 14 426.00 | 2 826 266.00 | 2 811 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 265 115.00 | 40 362 274.00 | 70 627 390.00 | 30 265 115.00 |
FM Production stockée | | | 512 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 417 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 359 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 554 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 426 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 934.00 | |
GE Autres charges | | | 614 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 454 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 964.00 | | | 370 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 462.00 | | | 407 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 613.00 | | | -55 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 937 109.00 | | | 71 937 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 699 403.00 | | | 71 699 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 011.00 | | | 670 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 911 236.00 | | 9 710 740.00 | 25 911 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015 023.00 | 1 796 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 716.00 | 3 097 309.00 | 31 024 952.00 | 1 499 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 716.00 | 82 286.00 | 28 991 693.00 | 1 499 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 037 351.00 | | 5 536 343.00 | 25 037 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 453.00 | | 4 174 397.00 | 637 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893 777.00 | 2 051 518.00 | 77 428.00 | 14 893 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843 569.00 | 2 051 518.00 | 77 428.00 | 14 843 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 034.00 | 112 978.00 | 3 703.00 | 405 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 320 396.00 | | 144 993.00 | 320 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 168.00 | 64 934.00 | 144 993.00 | 631 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 783.00 | 177 912.00 | 148 697.00 | 1 360 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743 758.00 | 10 743 758.00 | | 10 743 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 665.00 | 252 665.00 | | 252 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388 332.00 | | 6 388 332.00 | 6 388 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 902.00 | | 575 902.00 | 575 902.00 |
UX Autres créances clients | 11 179 644.00 | 11 179 644.00 | | 11 179 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 102.00 | | 356 102.00 | 356 102.00 |
VB T. V. A. | 778 723.00 | 778 723.00 | | 778 723.00 |
VC Groupe et associés | 8 443 343.00 | 8 443 343.00 | | 8 443 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 697 633.00 | 3 541 547.00 | 5 677 210.00 | 11 697 633.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 178.00 | 366 178.00 | | 366 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 772.00 | 202 772.00 | | 202 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 906 240.00 | 20 969 635.00 | 936 605.00 | 21 906 240.00 |
VW T.V.A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 758 665.00 | 15 214 247.00 | 12 065 542.00 | 29 758 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |