| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 8 327.00 | 1 131.00 | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 460 878.00 | | 460 878.00 | 460 878.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 888.00 | 625.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 407.00 | 99 740.00 | 99 667.00 | 199 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 544.00 | 115 155.00 | 570 389.00 | 685 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CF Disponibilités | 449 298.00 | | 449 298.00 | 449 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 388.00 | | 793 388.00 | 793 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 932.00 | 115 155.00 | 1 363 777.00 | 1 478 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 585 540.00 | 548 627.00 | | 585 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 380.00 | 286 914.00 | | 370 380.00 |
DL TOTAL (I) | 962 820.00 | 842 440.00 | | 962 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 416.00 | 73 666.00 | | 70 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 298.00 | 17 968.00 | | 32 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 44 162.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 771.00 | 195 219.00 | | 239 771.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 7 759.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 957.00 | 338 774.00 | | 400 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 777.00 | 1 181 215.00 | | 1 363 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 3 679.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 3 679.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 913.00 | 118 321.00 | | 158 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 380.00 | 286 914.00 | | 370 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 509.00 | | | 624 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 660.00 | 26 495.00 | | 88 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 252.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 26 243.00 | | 80 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 416.00 | 36 559.00 | 33 857.00 | 70 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 918.00 | 233 905.00 | 7 013.00 | 240 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 957.00 | 367 100.00 | 33 857.00 | 400 957.00 |