| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 544.00 | 756.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 418 664.00 | | 418 664.00 | 418 664.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 261.00 | 111 915.00 | 64 346.00 | 176 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 437.00 | 121 659.00 | 490 778.00 | 612 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BZ Autres créances | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CF Disponibilités | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 200.00 | | 535 200.00 | 535 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 637.00 | 121 659.00 | 1 025 978.00 | 1 147 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 545 365.00 | 585 540.00 | | 545 365.00 |
DH Report à nouveau | | 370 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 443.00 | 99 444.00 | | 242 443.00 |
DL TOTAL (I) | 794 708.00 | 1 062 265.00 | | 794 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 177.00 | 62 440.00 | | 25 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 46 288.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 56 383.00 | | 46 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 404.00 | 233 064.00 | | 153 404.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 4 964.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 270.00 | 403 139.00 | | 231 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 978.00 | 1 465 404.00 | | 1 025 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 534 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 148.00 | |
GE Autres charges | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 635.00 | 1 856.00 | | 43 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 740.00 | -1 856.00 | | 22 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 789.00 | 42 981.00 | | 95 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 392.00 | 399 655.00 | | 1 612 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 949.00 | 300 211.00 | | 1 369 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 443.00 | 99 444.00 | | 242 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 774.00 | | | 685 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 058.00 | 30 494.00 | 32 893.00 | 124 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | 300.00 | 3 158.00 | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 656.00 | 30 194.00 | 29 735.00 | 115 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 177.00 | 18 820.00 | 6 357.00 | 25 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VP Divers | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 550.00 | 190 538.00 | 7 013.00 | 197 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 270.00 | 224 913.00 | 6 357.00 | 231 270.00 |