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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 844.00 | 456.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 410.00 | 130 756.00 | 63 654.00 | 194 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 023.00 | 140 800.00 | 435 223.00 | 576 023.00 |
BP En cours de production de services | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 411.00 | 4 710.00 | 183 701.00 | 188 411.00 |
BZ Autres créances | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CF Disponibilités | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 315.00 | 4 710.00 | 615 605.00 | 620 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 339.00 | 145 510.00 | 1 050 829.00 | 1 196 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 495 808.00 | 545 365.00 | | 495 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 762.00 | 242 443.00 | | 317 762.00 |
DL TOTAL (I) | 820 470.00 | 794 708.00 | | 820 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 25 177.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 46 294.00 | | 64 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 273.00 | 153 404.00 | | 153 273.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 6 171.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 359.00 | 231 270.00 | | 230 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 829.00 | 1 025 978.00 | | 1 050 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 359.00 | 231 270.00 | | 230 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 873.00 | | 1 487 873.00 | 1 487 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 873.00 | | 1 487 873.00 | 1 487 873.00 |
FM Production stockée | | | 68 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 133.00 | 66 375.00 | | 82 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 133.00 | 66 375.00 | | 82 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 625.00 | 43 289.00 | | 53 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 068.00 | 43 635.00 | | 54 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 065.00 | 22 740.00 | | 28 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 017.00 | 1 612 392.00 | | 1 657 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 255.00 | 1 369 948.00 | | 1 339 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 762.00 | 242 443.00 | | 317 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 437.00 | | 77 438.00 | 612 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 851.00 | 576 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 250.00 | 371 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 198 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 964.00 | | 53 625.00 | 424 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 461.00 | | 23 738.00 | 180 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 75.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659.00 | 24 730.00 | 5 589.00 | 121 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 300.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 115.00 | 24 430.00 | 5 589.00 | 116 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 638.00 | 370 638.00 | | 370 638.00 |
VW T.V.A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |