| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 044.00 | 256.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 817.00 | 142 669.00 | 53 148.00 | 195 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 430.00 | 152 912.00 | 424 518.00 | 577 430.00 |
BP En cours de production de services | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 202.00 | 2 812.00 | 80 390.00 | 83 202.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 581.00 | 2 812.00 | 521 769.00 | 524 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 011.00 | 155 724.00 | 946 287.00 | 1 102 011.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 551 570.00 | 495 808.00 | | 551 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 901.00 | 317 762.00 | | 75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 634 371.00 | 820 470.00 | | 634 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 6 539.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 64 386.00 | | 73 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 616.00 | 153 273.00 | | 113 616.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | 6 161.00 | | 12 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 915.00 | 230 359.00 | | 311 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 287.00 | 1 050 829.00 | | 946 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 568.00 | 230 359.00 | | 201 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 182.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 009.00 | | 838 009.00 | 838 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 009.00 | | 838 009.00 | 838 009.00 |
FM Production stockée | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 11 937.00 | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 82 133.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 82 133.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 443.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 54 068.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 28 065.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 127 373.00 | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 842.00 | 1 657 017.00 | | 853 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 940.00 | 1 339 255.00 | | 777 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 901.00 | 317 762.00 | | 75 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 023.00 | | 7 225.00 | 576 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 397 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 20 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 610.00 | | 7 225.00 | 198 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 800.00 | 17 930.00 | 5 818.00 | 140 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 200.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 956.00 | 17 730.00 | 5 818.00 | 134 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 2 812.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 2 812.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 2 812.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | 4 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VP Divers | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 915.00 | 201 568.00 | 110 347.00 | 311 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 289.00 | 25 575.00 | | 13 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 558.00 | 33 676.00 | | 14 558.00 |
ST Autres comptes | 96 769.00 | 193 535.00 | | 96 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 697.00 | 49 680.00 | | 39 697.00 |
YT Sous‐traitance | 118 454.00 | 107 204.00 | | 118 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 515.00 | 13 941.00 | | 8 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 699.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 350.00 | 27 274.00 | | 14 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 644.00 | | | 167 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
ZE Dividendes | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 993.00 | 398 036.00 | | 277 993.00 |