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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 8 402.00 | 1 056.00 | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 460 878.00 | | 460 878.00 | 460 878.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 944.00 | 569.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 637.00 | 108 512.00 | 91 125.00 | 199 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 774.00 | 124 058.00 | 561 716.00 | 685 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CF Disponibilités | 566 709.00 | | 566 709.00 | 566 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 688.00 | | 903 688.00 | 903 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 461.00 | 124 058.00 | 1 465 404.00 | 1 589 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 555 920.00 | 585 540.00 | | 555 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 444.00 | 370 380.00 | | 99 444.00 |
DL TOTAL (I) | 662 265.00 | 962 820.00 | | 662 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 440.00 | 70 416.00 | | 62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 288.00 | 32 298.00 | | 446 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 47 043.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 064.00 | 239 771.00 | | 233 064.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 11 428.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 139.00 | 400 957.00 | | 803 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 404.00 | 1 363 777.00 | | 1 465 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 1 521.00 | | 1 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 856.00 | 2 788.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | 158 913.00 | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 655.00 | 1 869 809.00 | | 399 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 211.00 | 1 499 430.00 | | 300 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 444.00 | 370 380.00 | | 99 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 544.00 | | | 685 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 336.00 | | | 470 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 155.00 | 8 903.00 | | 115 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 75.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 828.00 | 8 828.00 | | 106 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 440.00 | 37 997.00 | 24 443.00 | 62 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 066.00 | 224 053.00 | 7 013.00 | 231 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 139.00 | 778 696.00 | 24 443.00 | 803 139.00 |