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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 981.00 | 184.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 17 993.00 | 5 493.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 42 687.00 | 5 770.00 | 48 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 654.00 | 62 662.00 | 26 992.00 | 89 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BP En cours de production de services | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
BZ Autres créances | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 962.00 | | 333 962.00 | 333 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 616.00 | 62 662.00 | 360 954.00 | 423 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 954.00 | | | 360 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
FG Production vendue services | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 586.00 | | 485 586.00 | 485 586.00 |
FM Production stockée | | | 8 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 746.00 | | | 520 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 956.00 | | | 522 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 325.00 | | 1 329.00 | 88 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 557.00 | | 815.00 | 84 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 514.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 332.00 | 3 329.00 | | 59 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 199.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | 3 130.00 | | 57 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 062.00 | 219 098.00 | 1 964.00 | 221 062.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 041.00 | | | 214 041.00 |