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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 4 770.00 | 7 958.00 | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 227.00 | 20 888.00 | 3 339.00 | 24 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 44 376.00 | 7 326.00 | 51 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 024.00 | 70 033.00 | 20 992.00 | 91 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BP En cours de production de services | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 231.00 | | 560 231.00 | 560 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 255.00 | 70 033.00 | 581 222.00 | 651 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 826.00 | 32 128.00 | | 33 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 524.00 | 1 698.00 | | 41 524.00 |
DL TOTAL (I) | 141 350.00 | 99 826.00 | | 141 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 814.00 | 59 512.00 | | 26 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | 4 404.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 614.00 | 137 365.00 | | 271 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 217.00 | 61 969.00 | | 115 217.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 873.00 | 263 250.00 | | 439 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 222.00 | 363 076.00 | | 581 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 832 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 534.00 | |
FM Production stockée | | | -39 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 4 644.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 17.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 4 627.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 696.00 | 426 497.00 | | 806 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 172.00 | 424 799.00 | | 765 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 524.00 | 1 698.00 | | 41 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 689.00 | | 15 510.00 | 89 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 427.00 | 748.00 | 91 024.00 | 13 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 748.00 | 75 928.00 | 13 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 10 561.00 | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 372.00 | | 4 732.00 | 85 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 216.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 571.00 | 5 209.00 | 748.00 | 65 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 2 603.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | 2 605.00 | 748.00 | 63 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 613.00 | 271 613.00 | | 271 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 429 782.00 | 429 782.00 | | 429 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VI Groupe et associés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 614.00 | 477 412.00 | 2 201.00 | 479 614.00 |
VW T.V.A. | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 872.00 | 439 872.00 | | 439 872.00 |