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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 7 432.00 | 5 295.00 | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 227.00 | 22 160.00 | 2 067.00 | 24 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 45 868.00 | 5 834.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 045.00 | 75 460.00 | 15 585.00 | 91 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
BP En cours de production de services | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 975.00 | | 375 975.00 | 375 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 020.00 | 75 460.00 | 391 560.00 | 467 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 350.00 | 33 826.00 | | 63 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | 41 524.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 146 892.00 | 141 350.00 | | 146 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 027.00 | 26 814.00 | | 17 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 15 811.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 818.00 | 271 614.00 | | 147 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 115 217.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 668.00 | 439 873.00 | | 244 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 560.00 | 581 222.00 | | 391 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
FG Production vendue services | 359 495.00 | | 359 495.00 | 359 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 153.00 | | 505 153.00 | 505 153.00 |
FM Production stockée | | | 113 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 523.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 757.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | -1 600.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 728.00 | 806 696.00 | | 638 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 185.00 | 765 172.00 | | 621 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | 41 524.00 | | 17 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 024.00 | | 21.00 | 91 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 21.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 032.00 | 5 427.00 | | 70 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 2 662.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 263.00 | 2 764.00 | | 65 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 606.00 | 174 384.00 | 2 222.00 | 176 606.00 |
VW T.V.A. | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |