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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 10 095.00 | 2 632.00 | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 227.00 | 22 942.00 | 1 285.00 | 24 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 47 361.00 | 4 341.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 067.00 | 80 398.00 | 10 668.00 | 91 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BP En cours de production de services | 339 595.00 | | 339 595.00 | 339 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 088.00 | | 708 088.00 | 708 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 155.00 | 80 398.00 | 718 757.00 | 799 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 852.00 | 63 350.00 | | 72 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | 17 543.00 | | 22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 161 581.00 | 146 892.00 | | 161 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 809.00 | 17 027.00 | | 141 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 2 011.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 791.00 | 147 818.00 | | 317 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 968.00 | 77 812.00 | | 84 968.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 176.00 | 244 668.00 | | 557 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 757.00 | 391 560.00 | | 718 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 176.00 | 244 668.00 | | 557 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 649.00 | 17 027.00 | | 77 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
FG Production vendue services | 312 093.00 | | 312 093.00 | 312 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 531.00 | | 498 531.00 | 498 531.00 |
FM Production stockée | | | 211 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 25.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 25.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -25.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 1 947.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 339.00 | 638 728.00 | | 734 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 610.00 | 621 186.00 | | 711 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 729.00 | 17 543.00 | | 22 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 045.00 | | 21.00 | 91 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 21.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 460.00 | 4 938.00 | | 75 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 2 663.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 028.00 | 2 275.00 | | 68 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 791.00 | 317 791.00 | | 317 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 223 115.00 | 223 115.00 | | 223 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
VW T.V.A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 176.00 | 557 176.00 | | 557 176.00 |