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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 23 692.00 | 1 385.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 48 756.00 | 2 946.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 638.00 | 85 175.00 | 6 464.00 | 91 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
BP En cours de production de services | 225 328.00 | | 225 328.00 | 225 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
BZ Autres créances | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CF Disponibilités | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 080.00 | | 661 080.00 | 661 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 718.00 | 85 175.00 | 667 543.00 | 752 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 561.00 | 72 852.00 | | 85 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 22 729.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 176 912.00 | 161 581.00 | | 176 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 091.00 | 141 809.00 | | 156 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | 11 566.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 867.00 | 317 791.00 | | 220 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 410.00 | 84 968.00 | | 82 410.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | 1 042.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 631.00 | 557 176.00 | | 490 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 543.00 | 718 757.00 | | 667 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 609.00 | 557 176.00 | | 368 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 086.00 | 77 649.00 | | 19 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
FG Production vendue services | 675 803.00 | | 675 803.00 | 675 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 071.00 | | 869 071.00 | 869 071.00 |
FM Production stockée | | | -114 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 1.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 359.00 | 116.00 | | 12 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 116.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 630.00 | -115.00 | | -11 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 011.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 519.00 | 734 339.00 | | 769 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 168.00 | 711 610.00 | | 744 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | 22 729.00 | | 25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 067.00 | | 872.00 | 91 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 980.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 91 638.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | 850.00 | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 22.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 398.00 | 4 777.00 | | 80 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 2 632.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | 2 145.00 | | 70 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 279 288.00 | 279 288.00 | | 279 288.00 |
VB T. V. A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 005.00 | 14 983.00 | 122 022.00 | 137 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
VW T.V.A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 631.00 | 368 609.00 | 122 022.00 | 490 631.00 |