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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 1 622.00 | 4 633.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 917.00 | 25 292.00 | 14 624.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 520.00 | 34 263.00 | 19 257.00 | 53 520.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 523.00 | 14 508.00 | 160 016.00 | 174 523.00 |
BZ Autres créances | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 1 395 849.00 | | 1 395 849.00 | 1 395 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 508.00 | 14 508.00 | 1 790 000.00 | 1 804 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 028.00 | 48 771.00 | 1 809 257.00 | 1 858 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 920.00 | 705 920.00 | | 705 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 905.00 | 27 000.00 | | 31 905.00 |
DG Autres réserves | 236 894.00 | 143 690.00 | | 236 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 288.00 | 98 109.00 | | 209 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 007.00 | 994 719.00 | | 1 204 007.00 |
DP Provisions pour risques | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 502.00 | 145 551.00 | | 223 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | 73 644.00 | | 80 376.00 |
EA Autres dettes | 153 621.00 | 191 489.00 | | 153 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 806.00 | 81 960.00 | | 107 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 785.00 | 492 643.00 | | 571 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 257.00 | 1 487 362.00 | | 1 809 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 583.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 321.00 | 73.00 | | 16 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 353.00 | 5 543.00 | | 34 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 032.00 | -5 470.00 | | -18 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 288.00 | 98 109.00 | | 209 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 250.00 | | 9 269.00 | 44 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | 9 269.00 | 36 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 541.00 | 7 722.00 | | 26 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 1 378.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 6 344.00 | | 20 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 14 507.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 14 507.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 81 438.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 507.00 | 3 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
UX Autres créances clients | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 304.00 | 565 304.00 | | 565 304.00 |