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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 267.00 | 14 792.00 | 12 475.00 | 27 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 337.00 | 56 423.00 | 27 914.00 | 84 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 954.00 | 78 565.00 | 40 389.00 | 118 954.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | 12 117.00 | 47 357.00 | 59 473.00 |
BZ Autres créances | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 1 702 080.00 | | 1 702 080.00 | 1 702 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 472.00 | 12 117.00 | 1 949 355.00 | 1 961 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 426.00 | 90 682.00 | 1 989 744.00 | 2 080 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 920.00 | 705 920.00 | | 705 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 222.00 | 60 012.00 | | 64 222.00 |
DG Autres réserves | 850 924.00 | 770 934.00 | | 850 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 123.00 | 84 201.00 | | -39 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 943.00 | 1 641 067.00 | | 1 601 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 060.00 | 30 180.00 | | 31 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 162 431.00 | | 76 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 748.00 | 113 362.00 | | 75 748.00 |
EA Autres dettes | 56 543.00 | 135 677.00 | | 56 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 570.00 | 67 240.00 | | 140 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 801.00 | 508 890.00 | | 380 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 744.00 | 2 156 956.00 | | 1 989 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 27 245.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -27 245.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 589.00 | 2 102 177.00 | | 1 255 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 712.00 | 2 017 976.00 | | 1 294 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 123.00 | 84 201.00 | | -39 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 325.00 | | 31 628.00 | 87 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | | 31 628.00 | 79 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 360.00 | 19 204.00 | | 59 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 19 204.00 | | 52 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 507.00 | 2 700.00 | 5 090.00 | 14 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 507.00 | 2 700.00 | 5 090.00 | 14 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | 2 700.00 | 5 090.00 | 21 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
UX Autres créances clients | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 741.00 | 349 741.00 | | 349 741.00 |