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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 267.00 | 21 307.00 | 5 960.00 | 27 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 608.00 | 79 325.00 | 206 283.00 | 285 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 374.00 | 102 131.00 | 212 243.00 | 314 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 1 876 618.00 | | 1 876 618.00 | 1 876 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 370.00 | | 2 180 370.00 | 2 180 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 744.00 | 102 131.00 | 2 392 613.00 | 2 494 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 920.00 | 705 920.00 | | 705 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 111.00 | 64 222.00 | | 66 111.00 |
DG Autres réserves | 886 802.00 | 850 924.00 | | 886 802.00 |
DH Report à nouveau | | -39 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 736.00 | 76 890.00 | | 121 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 903.00 | 44 800.00 | | 42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 472.00 | 1 723 633.00 | | 1 843 472.00 |
DP Provisions pour risques | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 9 480.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 416.00 | 64 275.00 | | 168 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 48 199.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 234 621.00 | 113 954.00 | | 234 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 940.00 | 219 928.00 | | 73 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 457.00 | 855 837.00 | | 542 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 613.00 | 2 579 470.00 | | 2 392 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 624 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 319.00 | 31 173.00 | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 153.00 | 5 609.00 | | 27 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | 25 564.00 | | -12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 458.00 | 643 755.00 | | 1 775 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 721.00 | 566 865.00 | | 1 653 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 736.00 | 76 890.00 | | 121 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 627.00 | | 204 747.00 | 109 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 128.00 | | 204 747.00 | 108 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 130.00 | 21 000.00 | | 81 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 631.00 | 21 000.00 | | 79 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 6 684.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
UX Autres créances clients | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VB T. V. A. | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 376.00 | 538 376.00 | | 538 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |