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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 8 082.00 | 18 387.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 43 929.00 | 9 578.00 | 53 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 325.00 | 59 360.00 | 27 965.00 | 87 325.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 441.00 | 14 508.00 | 34 933.00 | 49 441.00 |
BZ Autres créances | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 1 902 889.00 | | 1 902 889.00 | 1 902 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 499.00 | 14 508.00 | 2 128 992.00 | 2 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 824.00 | 73 868.00 | 2 156 956.00 | 2 230 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 920.00 | 705 920.00 | | 705 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 42 369.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 770 934.00 | 435 718.00 | | 770 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 201.00 | 352 859.00 | | 84 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 067.00 | 1 556 866.00 | | 1 641 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 180.00 | 11 000.00 | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | 127 596.00 | | 162 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 94 655.00 | | 113 362.00 |
EA Autres dettes | 135 677.00 | 252 335.00 | | 135 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 240.00 | 189 383.00 | | 67 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 890.00 | 674 970.00 | | 508 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 956.00 | 2 238 836.00 | | 2 156 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 245.00 | 21 812.00 | | 27 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 245.00 | 33 721.00 | | -27 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 18 901.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 177.00 | 2 149 962.00 | | 2 102 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 976.00 | 1 797 103.00 | | 2 017 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 201.00 | 352 859.00 | | 84 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 701.00 | | 17 624.00 | 69 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | | 17 624.00 | 62 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 13 987.00 | | 45 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 13 988.00 | | 38 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VP Divers | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 710.00 | 478 710.00 | | 478 710.00 |