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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 4 022.00 | 6 577.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | 34 000.00 | 17 750.00 | 51 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 701.00 | 45 372.00 | 24 328.00 | 69 701.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 619.00 | 14 507.00 | 194 111.00 | 208 619.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 1 811 060.00 | | 1 811 060.00 | 1 811 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 015.00 | 14 507.00 | 2 214 507.00 | 2 229 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 716.00 | 59 880.00 | 2 238 835.00 | 2 298 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 920.00 | | | 705 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DG Autres réserves | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 859.00 | | | 352 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 866.00 | | | 1 556 866.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 969.00 | | | 674 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 835.00 | | | 2 238 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 969.00 | | | 663 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 895.00 | | 253 895.00 | 253 895.00 |
FG Production vendue services | 1 839 593.00 | | 1 839 593.00 | 1 839 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 489.00 | | 2 093 489.00 | 2 093 489.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 961.00 | | | 2 149 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 102.00 | | | 1 797 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 859.00 | | | 352 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 520.00 | | 16 180.00 | 53 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 170.00 | | 16 180.00 | 46 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 263.00 | 11 109.00 | | 34 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | 11 109.00 | | 26 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 465.00 | 7 000.00 | 33 465.00 | 33 465.00 |
6T Sur comptes clients | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 973.00 | 7 000.00 | 33 465.00 | 47 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 33 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 334.00 | 252 334.00 | | 252 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
UX Autres créances clients | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 281.00 | 361 281.00 | | 361 281.00 |
VW T.V.A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 969.00 | 663 969.00 | | 663 969.00 |