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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 503.00 | 262 190.00 | 29 313.00 | 291 503.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 791.00 | 263 370.00 | 29 421.00 | 292 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
060 Stock marchandises | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
072 Créances – Autres | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
110 Total général Actif | 340 959.00 | 263 370.00 | 77 589.00 | 340 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 789.00 | 213 036.00 | | 202 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 751.00 | 2 531.00 | | 7 751.00 |
230 Autres produits | 7 740.00 | 1 400.00 | | 7 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 283.00 | 216 966.00 | | 218 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 499.00 | 66 356.00 | | 64 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 720.00 | 630.00 | | -2 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -898.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 61 007.00 | 58 469.00 | | 61 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 740.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 941.00 | 67 470.00 | | 62 941.00 |
252 Charges sociales | 4 401.00 | 3 827.00 | | 4 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 261.00 | 15 717.00 | | 14 261.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 454.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 725.00 | 212 765.00 | | 205 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 557.00 | 4 201.00 | | 12 557.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 639.00 | | |
294 Charges financières | 2 547.00 | 2 616.00 | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | 821.00 | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 350.00 | 3 406.00 | | 5 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 273.00 | | | 292 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |