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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 185.00 | 283 106.00 | 9 079.00 | 292 185.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 473.00 | 284 286.00 | 9 187.00 | 293 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
072 Créances – Autres | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
084 Disponibilités | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
110 Total général Actif | 360 578.00 | 284 286.00 | 76 292.00 | 360 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 733.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |