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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 410.00 | 264 622.00 | 34 789.00 | 299 410.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 698.00 | 265 802.00 | 34 897.00 | 300 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
060 Stock marchandises | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
084 Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
110 Total général Actif | 342 595.00 | 265 802.00 | 76 794.00 | 342 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 491.00 | 202 789.00 | | 181 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 350.00 | 7 751.00 | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | 7 740.00 | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 313.00 | 218 283.00 | | 185 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 943.00 | 64 499.00 | | 60 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | -2 720.00 | | 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 520.00 | -140.00 | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 56 593.00 | 61 007.00 | | 56 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 986.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 618.00 | 62 941.00 | | 51 618.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | 4 401.00 | | 3 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | 14 261.00 | | 12 828.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 489.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 444.00 | 205 725.00 | | 184 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | 12 557.00 | | 869.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 2 547.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 4 662.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444.00 | 5 350.00 | | 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 791.00 | | | 292 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |