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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 549.00 | 274 609.00 | 21 941.00 | 296 549.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 837.00 | 275 789.00 | 22 049.00 | 297 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
060 Stock marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
110 Total général Actif | 335 339.00 | 275 789.00 | 59 551.00 | 335 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 135.00 | 181 491.00 | | 180 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 331.00 | 2 350.00 | | 2 331.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 1 468.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 933.00 | 185 313.00 | | 182 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 989.00 | 60 943.00 | | 60 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 680.00 | 373.00 | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -2 520.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 53 526.00 | 56 593.00 | | 53 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 110.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 542.00 | 51 618.00 | | 58 542.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 3 030.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 008.00 | 12 828.00 | | 15 008.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 472.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 111.00 | 184 444.00 | | 195 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 178.00 | 869.00 | | -12 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 775.00 | 13.00 | | 8 775.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 610.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 361.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 738.00 | 444.00 | | -4 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |