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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 007.00 | 286 227.00 | 17 781.00 | 304 007.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 295.00 | 287 407.00 | 17 889.00 | 305 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
060 Stock marchandises | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
110 Total général Actif | 383 746.00 | 287 407.00 | 96 340.00 | 383 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 497.00 | 137 808.00 | | 154 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 217.00 | 51 551.00 | | 24 217.00 |
230 Autres produits | 12 419.00 | 579.00 | | 12 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 154.00 | 189 947.00 | | 191 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 473.00 | 48 791.00 | | 52 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 975.00 | 630.00 | | -3 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 487.00 | | 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -1 386.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 56 699.00 | 47 944.00 | | 56 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 580.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 101.00 | 42 049.00 | | 59 101.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | 140.00 | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 4 510.00 | | 5 785.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 140.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 345.00 | 143 892.00 | | 172 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 809.00 | 46 055.00 | | 18 809.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 742.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 672.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 548.00 | 45 881.00 | | 18 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 473.00 | | | 293 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |