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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
AP Constructions | 573 879.00 | 214 248.00 | 359 631.00 | 573 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 18 523.00 | 6 857.00 | 25 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 676.00 | 290 188.00 | 366 488.00 | 656 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 636.00 | 290 188.00 | 409 447.00 | 699 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 364.00 | 25 596.00 | | 9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | -16 232.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | 11 564.00 | | 24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 579.00 | 113 164.00 | | 97 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 664.00 | 286 664.00 | | 281 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 3 684.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 763.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 053.00 | 404 276.00 | | 385 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 447.00 | 415 839.00 | | 409 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 053.00 | 17 377.00 | | 385 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 083.00 | 34 946.00 | | 53 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 252.00 | 51 178.00 | | 40 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | -16 232.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 169.00 | | 507.00 | 656 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 752.00 | | 507.00 | 598 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 441.00 | 29 747.00 | | 260 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | 29 747.00 | | 203 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
VI Groupe et associés | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 373.00 | 287 474.00 | 386 899.00 | 674 373.00 |