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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
AP Constructions | 573 879.00 | 270 034.00 | 303 845.00 | 573 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 21 923.00 | 3 974.00 | 25 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 193.00 | 349 375.00 | 307 819.00 | 657 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 898.00 | 349 375.00 | 335 524.00 | 684 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 22 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 4 501.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607.00 | 28 895.00 | | 6 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 215.00 | 81 599.00 | | 65 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 459.00 | 261 664.00 | | 257 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 4 166.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 750.00 | | 798.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 917.00 | 348 179.00 | | 328 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 524.00 | 377 075.00 | | 335 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 787.00 | 44 367.00 | | 44 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381.00 | 39 866.00 | | 40 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 4 501.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 831.00 | | 362.00 | 656 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 414.00 | | 362.00 | 599 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 933.00 | 29 441.00 | | 319 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 516.00 | 29 441.00 | | 262 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 215.00 | 16 798.00 | 48 417.00 | 65 215.00 |
VI Groupe et associés | 257 360.00 | 257 360.00 | | 257 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 917.00 | 280 499.00 | 48 417.00 | 328 917.00 |