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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
AP Constructions | 572 554.00 | 353 714.00 | 218 840.00 | 572 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 457.00 | 25 602.00 | 1 855.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 429.00 | 436 733.00 | 220 696.00 | 657 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 501.00 | 436 733.00 | 256 768.00 | 693 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | 7 575.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 735.00 | 9 775.00 | | 9 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 536.00 | 31 195.00 | | 13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 749.00 | 229 201.00 | | 227 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 5 554.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 893.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 034.00 | 266 843.00 | | 247 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 768.00 | 276 619.00 | | 256 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 989.00 | 47 315.00 | | 45 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455.00 | 39 740.00 | | 38 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | 7 575.00 | | 7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 968.00 | | 460.00 | 656 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 551.00 | | 460.00 | 599 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 506.00 | 29 228.00 | | 407 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 088.00 | 29 228.00 | | 350 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 034.00 | 247 034.00 | | 247 034.00 |