| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 7 491 997.00 | 2 811 109.00 | 4 680 888.00 | 7 491 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 306.00 | 109 423.00 | 21 884.00 | 131 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 554.00 | 68 058.00 | 28 497.00 | 96 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 727.00 | 2 994 799.00 | 4 731 928.00 | 7 726 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
BZ Autres créances | 225 270.00 | | 225 270.00 | 225 270.00 |
CF Disponibilités | 241 712.00 | | 241 712.00 | 241 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 017.00 | | 623 017.00 | 623 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 744.00 | 2 994 799.00 | 5 354 945.00 | 8 349 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 892.00 | -667 501.00 | | -744 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 336.00 | -77 391.00 | | -84 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755 802.00 | 1 872 756.00 | | 1 755 802.00 |
DL TOTAL (I) | 966 575.00 | 1 167 865.00 | | 966 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 318.00 | 3 591 559.00 | | 3 345 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 675.00 | 299 051.00 | | 541 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 424.00 | 78 208.00 | | 107 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 176.00 | 427 931.00 | | 250 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 736.00 | 90 180.00 | | 89 736.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 713.00 | 176 050.00 | | 49 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 370.00 | 4 667 307.00 | | 4 388 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 945.00 | 5 835 172.00 | | 5 354 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 476.00 | 1 254 455.00 | | 1 203 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 809.00 | |
GE Autres charges | | | 24 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 113.00 | 116 954.00 | | 132 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 113.00 | 135 454.00 | | 132 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 5 999.00 | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 987.00 | 5 999.00 | | 20 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 126.00 | 129 455.00 | | 111 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 238.00 | 1 860 646.00 | | 1 801 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 574.00 | 1 938 037.00 | | 1 885 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 336.00 | -77 391.00 | | -84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 183.00 | | 9 878.00 | 7 751 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 333.00 | 7 726 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 333.00 | 7 719 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744 313.00 | | 9 878.00 | 7 744 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 759.00 | 368 809.00 | 17 769.00 | 2 643 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 401.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 950.00 | 368 408.00 | 17 769.00 | 2 637 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 318.00 | 267 848.00 | 1 118 374.00 | 3 345 318.00 |
VI Groupe et associés | 541 675.00 | 541 675.00 | | 541 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 644.00 | 369 984.00 | 660.00 | 370 644.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 946.00 | 1 203 476.00 | 1 118 374.00 | 4 280 946.00 |