| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 11 294.00 | 1 807.00 | 13 101.00 |
AP Constructions | 7 491 997.00 | 4 150 805.00 | 3 341 192.00 | 7 491 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 923.00 | 95 925.00 | 20 997.00 | 116 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 937.00 | 84 987.00 | 17 951.00 | 102 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 371.00 | 4 344 764.00 | 3 382 608.00 | 7 727 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 311 090.00 | | 311 090.00 | 311 090.00 |
CF Disponibilités | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 891.00 | | 690 891.00 | 690 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 263.00 | 4 344 764.00 | 4 073 499.00 | 8 418 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 583.00 | -988 728.00 | | -1 008 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 711.00 | -19 855.00 | | -30 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287 986.00 | 1 404 940.00 | | 1 287 986.00 |
DL TOTAL (I) | 288 693.00 | 436 358.00 | | 288 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 915.00 | 2 549 974.00 | | 2 254 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 733.00 | 629 848.00 | | 865 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 531.00 | 793 204.00 | | 404 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | 104 151.00 | | 104 977.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | 49 910.00 | | 13 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 551.00 | 51 461.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 806.00 | 4 178 548.00 | | 3 784 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 499.00 | 4 614 906.00 | | 4 073 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 431.00 | 1 921 390.00 | | 1 761 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 697 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 379.00 | 116 954.00 | | 117 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 150.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 150.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 002.00 | 116 804.00 | | 117 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 762.00 | 1 758 062.00 | | 1 687 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 473.00 | 1 777 917.00 | | 1 718 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 711.00 | -19 855.00 | | -30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 031.00 | | 7 339.00 | 7 720 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704 517.00 | | 7 339.00 | 7 704 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994 835.00 | 349 928.00 | | 3 994 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | 2 970.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 758.00 | 346 958.00 | | 3 984 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 914.00 | 315 023.00 | 1 357 693.00 | 2 254 914.00 |
VI Groupe et associés | 865 732.00 | 865 732.00 | | 865 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 675.00 | 389 015.00 | 660.00 | 389 675.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 322.00 | 1 761 431.00 | 1 357 693.00 | 3 701 322.00 |