| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 6 016.00 | 3 655.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 7 491 997.00 | 3 480 957.00 | 4 011 040.00 | 7 491 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 553.00 | 82 214.00 | 19 339.00 | 101 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 809.00 | 74 352.00 | 15 457.00 | 89 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 443.00 | 3 645 293.00 | 4 050 150.00 | 7 695 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BZ Autres créances | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
CF Disponibilités | 362 592.00 | | 362 592.00 | 362 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 373.00 | | 676 373.00 | 676 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 816.00 | 3 645 293.00 | 4 726 524.00 | 8 371 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 699.00 | -829 228.00 | | -891 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 029.00 | -62 471.00 | | -97 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521 894.00 | 1 638 848.00 | | 1 521 894.00 |
DL TOTAL (I) | 573 166.00 | 787 150.00 | | 573 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 570.00 | 3 082 865.00 | | 2 822 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 195.00 | 500 402.00 | | 622 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 553.00 | 111 056.00 | | 112 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 355.00 | 323 643.00 | | 486 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 108 044.00 | | 85 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 134.00 | | |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 8 305.00 | | 9 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 476.00 | 26 393.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 357.00 | 4 167 843.00 | | 4 153 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 524.00 | 4 954 992.00 | | 4 726 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 195.00 | | | 622 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 303 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 434.00 | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 080.00 | 117 388.00 | | 121 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 145.00 | 31 744.00 | | 26 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 102.00 | 31 744.00 | | 29 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 978.00 | 85 644.00 | | 91 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 846.00 | 1 708 406.00 | | 1 665 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 875.00 | 1 770 877.00 | | 1 762 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 029.00 | -62 471.00 | | -97 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 304.00 | | 11 298.00 | 7 744 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 159.00 | 7 695 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 018.00 | 7 683 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | 255.00 | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 334.00 | | 11 043.00 | 7 732 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 255.00 | 355 196.00 | 60 159.00 | 3 350 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 1 700.00 | 140.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 045.00 | 353 496.00 | 60 018.00 | 3 344 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 355.00 | 486 355.00 | | 486 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 570.00 | 280 814.00 | 1 221 786.00 | 2 822 570.00 |
VI Groupe et associés | 622 195.00 | 622 195.00 | | 622 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 485.00 | | | 259 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 643.00 | 306 983.00 | 660.00 | 307 643.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 804.00 | 1 499 047.00 | 1 221 786.00 | 4 040 804.00 |