| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 12 437.00 | 664.00 | 13 101.00 |
AP Constructions | 7 491 997.00 | 4 485 729.00 | 3 006 268.00 | 7 491 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 923.00 | 102 585.00 | 14 338.00 | 116 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 937.00 | 89 702.00 | 13 235.00 | 102 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 371.00 | 4 692 206.00 | 3 035 166.00 | 7 727 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BZ Autres créances | 183 316.00 | | 183 316.00 | 183 316.00 |
CF Disponibilités | 338 881.00 | | 338 881.00 | 338 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 489.00 | | 613 489.00 | 613 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 860.00 | 4 692 206.00 | 3 648 654.00 | 8 340 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 294.00 | -1 008 583.00 | | -1 039 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 258.00 | -30 711.00 | | -72 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171 032.00 | 1 287 986.00 | | 1 171 032.00 |
DL TOTAL (I) | 99 481.00 | 288 693.00 | | 99 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 468.00 | 2 254 915.00 | | 1 944 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 992.00 | 865 733.00 | | 877 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 572.00 | 404 531.00 | | 492 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 230.00 | 104 977.00 | | 80 230.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 13 616.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 223.00 | 57 551.00 | | 153 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 173.00 | 3 784 806.00 | | 3 549 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 654.00 | 4 073 499.00 | | 3 648 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 951.00 | 1 761 431.00 | | 1 929 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 278 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 442.00 | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 425.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 267.00 | 117 379.00 | | 122 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 377.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 377.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 434.00 | 117 002.00 | | 121 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 671.00 | 1 687 762.00 | | 1 635 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 929.00 | 1 718 473.00 | | 1 707 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 258.00 | -30 711.00 | | -72 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 371.00 | | | 7 727 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711 857.00 | | | 7 711 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 763.00 | 347 441.00 | | 4 344 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 1 143.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 717.00 | 346 298.00 | | 4 331 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 571.00 | 492 571.00 | | 492 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 467.00 | 325 244.00 | 1 192 904.00 | 1 944 467.00 |
VI Groupe et associés | 877 992.00 | 877 992.00 | | 877 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 162.00 | 260 502.00 | 660.00 | 261 162.00 |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 173.00 | 1 929 950.00 | 1 192 904.00 | 3 549 173.00 |