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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 8 323.00 | 4 778.00 | 13 101.00 |
AP Constructions | 7 491 997.00 | 3 815 881.00 | 3 676 116.00 | 7 491 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 528.00 | 89 089.00 | 21 439.00 | 110 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 992.00 | 79 789.00 | 22 203.00 | 101 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 032.00 | 3 994 835.00 | 3 725 197.00 | 7 720 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
BZ Autres créances | 373 582.00 | | 373 582.00 | 373 582.00 |
CF Disponibilités | 392 911.00 | | 392 911.00 | 392 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 709.00 | | 889 709.00 | 889 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 741.00 | 3 994 835.00 | 4 614 906.00 | 8 609 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 728.00 | -891 699.00 | | -988 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 855.00 | -97 029.00 | | -19 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 404 940.00 | 1 521 894.00 | | 1 404 940.00 |
DL TOTAL (I) | 436 358.00 | 573 166.00 | | 436 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 974.00 | 2 822 570.00 | | 2 549 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 848.00 | 622 195.00 | | 629 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | 486 355.00 | | 793 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 151.00 | 85 588.00 | | 104 151.00 |
EA Autres dettes | 49 910.00 | 9 620.00 | | 49 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 461.00 | 14 476.00 | | 51 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 548.00 | 4 153 357.00 | | 4 178 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 906.00 | 4 726 524.00 | | 4 614 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390.00 | 1 499 047.00 | | 1 921 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 961.00 | | 1 133 961.00 | 1 133 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 046.00 | | 1 137 046.00 | 1 137 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 954.00 | 121 080.00 | | 116 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 26 145.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 29 102.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 804.00 | 91 978.00 | | 116 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 062.00 | 1 665 846.00 | | 1 758 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 917.00 | 1 762 875.00 | | 1 777 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 855.00 | -97 029.00 | | -19 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 443.00 | | 24 822.00 | 7 695 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233.00 | 7 720 032.00 | | 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 753.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 7 704 518.00 | | 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | 3 430.00 | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683 359.00 | | 21 392.00 | 7 683 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 293.00 | 349 776.00 | 233.00 | 3 645 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 2 307.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 523.00 | 347 469.00 | 233.00 | 3 637 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 203.00 | 793 203.00 | | 793 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 974.00 | 292 815.00 | 1 279 633.00 | 2 549 974.00 |
VI Groupe et associés | 629 848.00 | 629 848.00 | | 629 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 749.00 | | | 271 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 594.00 | 486 934.00 | 660.00 | 487 594.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 548.00 | 1 921 390.00 | 1 279 633.00 | 4 178 548.00 |