| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | 12 463.00 | 12 012.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 094.00 | 12 463.00 | 409 631.00 | 422 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 608 575.00 | | 608 575.00 | 608 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 296.00 | | 1 362 296.00 | 1 362 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 390.00 | 12 463.00 | 1 771 927.00 | 1 784 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 125.00 | | | 599 125.00 |
CU Autres participations | 397 619.00 | | 397 619.00 | 397 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 28 750.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 345.00 | 321 352.00 | | 1 161 345.00 |
DH Report à nouveau | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 673.00 | 857 243.00 | | -15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 678.00 | 1 686 351.00 | | 1 670 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 19 089.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 593.00 | 72 147.00 | | 81 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 6 981.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | 25 404.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 249.00 | 123 622.00 | | 101 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 927.00 | 1 809 973.00 | | 1 771 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 656.00 | 34 178.00 | | 19 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 801.00 | 38 432.00 | | 28 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 147 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 147 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 35.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 419 535.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 727 965.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 678.00 | 1 491 773.00 | | 150 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 352.00 | 634 531.00 | | 166 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 673.00 | 857 243.00 | | -15 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 632.00 | | 1 463.00 | 420 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 156.00 | | 1 463.00 | 396 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 8 158.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 8 158.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 599 125.00 | | | 599 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 529.00 | 13 404.00 | 599 125.00 | 612 529.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 249.00 | 19 656.00 | 81 593.00 | 101 249.00 |