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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | 20 621.00 | 3 854.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 235.00 | 20 621.00 | 920 614.00 | 941 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 617 472.00 | | 617 472.00 | 617 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 394.00 | | 1 227 394.00 | 1 227 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 629.00 | 20 621.00 | 2 148 007.00 | 2 168 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 869.00 | | | 610 869.00 |
CU Autres participations | 916 760.00 | | 916 760.00 | 916 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 345.00 | 1 161 345.00 | | 1 115 345.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | 19 006.00 | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | -15 673.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 891.00 | 1 670 678.00 | | 1 661 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 497.00 | 5 798.00 | | 355 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 745.00 | 81 593.00 | | 122 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 162.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 13 697.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 116.00 | 101 249.00 | | 486 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 007.00 | 1 771 927.00 | | 2 148 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 096.00 | 19 656.00 | | 62 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 426.00 | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 971.00 | 28 801.00 | | 22 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 421.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 421.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -421.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 569.00 | 150 678.00 | | 162 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 355.00 | 166 352.00 | | 125 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 214.00 | -15 673.00 | | 37 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 094.00 | | 519 141.00 | 422 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 619.00 | | 519 141.00 | 397 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 8 158.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 8 158.00 | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 610 869.00 | | | 610 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 725.00 | 199 126.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 682.00 | 20 813.00 | 610 869.00 | 631 682.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 116.00 | 62 096.00 | 321 871.00 | 486 116.00 |