| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 806.00 | 419.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 143.00 | 1 806.00 | 1 016 337.00 | 1 018 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 967 994.00 | | 967 994.00 | 967 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 591.00 | | 1 057 591.00 | 1 057 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 734.00 | 1 806.00 | 2 073 928.00 | 2 075 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 857.00 | | | 964 857.00 |
CU Autres participations | 1 015 918.00 | | 1 015 918.00 | 1 015 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 975.00 | 1 164 124.00 | | 1 199 975.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 074.00 | 81 851.00 | | 69 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 382.00 | 1 755 308.00 | | 1 778 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 408.00 | 253 155.00 | | 203 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 114 217.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 16 027.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 8 864.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 546.00 | 392 263.00 | | 295 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 928.00 | 2 147 570.00 | | 2 073 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 890.00 | 189 276.00 | | 79 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 5.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | -5.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 5 198.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 240.00 | 203 640.00 | | 183 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 167.00 | 121 788.00 | | 114 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 074.00 | 81 851.00 | | 69 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 490.00 | | 1 653.00 | 1 097 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 1 015 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 018 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 265.00 | | 1 653.00 | 1 095 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 150.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 150.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 964 857.00 | | 964 857.00 | 964 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 408.00 | 50 836.00 | 152 572.00 | 203 408.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 894.00 | 16 037.00 | 964 857.00 | 980 894.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 546.00 | 79 890.00 | 215 656.00 | 295 546.00 |