| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 656.00 | 569.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 490.00 | 1 656.00 | 1 095 834.00 | 1 097 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 810 943.00 | | 810 943.00 | 810 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 737.00 | | 1 051 737.00 | 1 051 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 226.00 | 1 656.00 | 2 147 570.00 | 2 149 226.00 |
CU Autres participations | 1 095 265.00 | | 1 095 265.00 | 1 095 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 124.00 | 1 106 558.00 | | 1 164 124.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 851.00 | 103 565.00 | | 81 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 308.00 | 1 719 456.00 | | 1 755 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 155.00 | 302 499.00 | | 253 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 217.00 | 99 898.00 | | 114 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 4 937.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 864.00 | 10 522.00 | | 8 864.00 |
EA Autres dettes | | 6 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 263.00 | 424 815.00 | | 392 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 570.00 | 2 144 272.00 | | 2 147 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 693.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 17 807.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 640.00 | 267 037.00 | | 203 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 788.00 | 163 472.00 | | 121 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 851.00 | 103 565.00 | | 81 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 304.00 | | 195 186.00 | 902 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 079.00 | | 195 186.00 | 900 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 150.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 150.00 | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 808 593.00 | 808 593.00 | | 808 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 132.00 | 49 145.00 | 202 987.00 | 252 132.00 |
VI Groupe et associés | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 563.00 | 821 563.00 | | 821 563.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 263.00 | 189 276.00 | 202 987.00 | 392 263.00 |