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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 506.00 | 719.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 304.00 | 1 506.00 | 900 798.00 | 902 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 481 283.00 | | 481 283.00 | 481 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 218 791.00 | | 218 791.00 | 218 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 474.00 | | 1 243 474.00 | 1 243 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 778.00 | 1 506.00 | 2 144 272.00 | 2 145 778.00 |
CU Autres participations | 900 079.00 | | 900 079.00 | 900 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 558.00 | 1 115 345.00 | | 1 106 558.00 |
DH Report à nouveau | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 565.00 | 37 214.00 | | 103 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 456.00 | 1 661 891.00 | | 1 719 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 499.00 | 355 497.00 | | 302 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 898.00 | 122 745.00 | | 99 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 798.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 7 076.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 815.00 | 486 116.00 | | 424 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 272.00 | 2 148 007.00 | | 2 144 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 786.00 | 62 096.00 | | 72 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 12.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | -12.00 | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 037.00 | 162 569.00 | | 267 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 472.00 | 125 355.00 | | 163 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 565.00 | 37 214.00 | | 103 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 235.00 | | 750.00 | 941 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 681.00 | 900 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 681.00 | 902 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | 750.00 | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 760.00 | | | 916 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621.00 | 3 191.00 | 22 307.00 | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 3 191.00 | 22 307.00 | 20 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 478 584.00 | 478 584.00 | | 478 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 275.00 | 49 144.00 | 200 838.00 | 301 275.00 |
VI Groupe et associés | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 683.00 | 499 683.00 | | 499 683.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 815.00 | 72 786.00 | 300 736.00 | 424 815.00 |