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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 381.00 | 768.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 549.00 | 33 842.00 | 706.00 | 34 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 834.00 | 37 224.00 | 2 946 610.00 | 2 983 834.00 |
BZ Autres créances | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 772.00 | 37 224.00 | 3 106 547.00 | 3 143 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 612.00 | | | 212 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
CU Autres participations | 2 732 523.00 | | 2 732 523.00 | 2 732 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 529.00 | 2 090 618.00 | | 2 374 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | 283 911.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 039.00 | 2 396 529.00 | | 2 426 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 652.00 | 284 153.00 | | 191 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 574.00 | 472 771.00 | | 406 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 1 122.00 | | 39 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | 40 715.00 | | 42 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 508.00 | 798 762.00 | | 680 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 547.00 | 3 195 291.00 | | 3 106 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 968.00 | 607 516.00 | | 561 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 427.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 74 561.00 | | 33 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 500.00 | 597 669.00 | | 325 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 990.00 | 313 757.00 | | 295 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 509.00 | 283 911.00 | | 29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 246.00 | 72 706.00 | 118 540.00 | 191 246.00 |
VI Groupe et associés | 406 575.00 | 406 575.00 | | 406 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 608.00 | 351 372.00 | 2 236.00 | 353 608.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 509.00 | 561 968.00 | 118 540.00 | 680 509.00 |