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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 705.00 | 6 152.00 | 3 031 553.00 | 3 037 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 796 898.00 | | 796 898.00 | 796 898.00 |
CF Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 416.00 | | 863 416.00 | 863 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 121.00 | 6 152.00 | 3 894 969.00 | 3 901 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 3 030 523.00 | | 3 030 523.00 | 3 030 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 006.00 | | | 2 723 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 608.00 | | | 2 747 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 981.00 | | | 792 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 037.00 | | | 321 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 360.00 | | | 1 147 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 969.00 | | | 3 894 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 380.00 | | | 490 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 615.00 | | 258 615.00 | 258 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 615.00 | | 258 615.00 | 258 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 705.00 | | 1 000.00 | 3 036 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 553.00 | | 1 000.00 | 3 030 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 790 990.00 | 790 990.00 | | 790 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 982.00 | 136 002.00 | 136 002.00 | 792 982.00 |
VI Groupe et associés | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 772.00 | 859 772.00 | | 859 772.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 361.00 | 490 381.00 | 656 980.00 | 1 147 361.00 |