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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 705.00 | 6 152.00 | 3 030 553.00 | 3 036 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 705 656.00 | | 705 656.00 | 705 656.00 |
CF Disponibilités | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 814.00 | | 791 814.00 | 791 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 519.00 | 6 152.00 | 3 822 367.00 | 3 828 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
CU Autres participations | 3 030 523.00 | | 3 030 523.00 | 3 030 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729 100.00 | | | 2 729 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 006.00 | | | 2 745 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 550.00 | | | 345 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 360.00 | | | 1 077 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 367.00 | | | 3 822 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 360.00 | | | 372 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345.00 | | | -21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 861.00 | | | 265 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 237.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 489.00 | 69 489.00 | 705 000.00 | 774 489.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 361.00 | 372 361.00 | 705 000.00 | 1 077 361.00 |