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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 796.00 | 353.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 34 614.00 | 624.00 | 35 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 145.00 | 38 410.00 | 2 922 734.00 | 2 961 145.00 |
BZ Autres créances | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 014.00 | 38 410.00 | 3 173 603.00 | 3 212 014.00 |
CU Autres participations | 2 732 523.00 | | 2 732 523.00 | 2 732 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 039.00 | | | 2 404 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 952.00 | | | 199 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 991.00 | | | 2 625 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 230.00 | | | 383 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 612.00 | | | 547 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 603.00 | | | 3 173 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 472.00 | | | 499 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 043.00 | | 363 043.00 | 363 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 043.00 | | 363 043.00 | 363 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 257.00 | | | -43 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 054.00 | | | 414 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 101.00 | | | 214 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 952.00 | | | 199 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 204.00 | 189 204.00 | | 189 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 540.00 | 70 400.00 | 48 139.00 | 118 540.00 |
VI Groupe et associés | 383 231.00 | 383 231.00 | | 383 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 914.00 | 415 914.00 | | 415 914.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 612.00 | 499 472.00 | 48 139.00 | 547 612.00 |