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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 34 954.00 | 283.00 | 35 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 140.00 | 39 104.00 | 3 104 035.00 | 3 143 140.00 |
BZ Autres créances | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 567.00 | 39 104.00 | 3 254 462.00 | 3 293 567.00 |
CU Autres participations | 3 030 523.00 | | 3 030 523.00 | 3 030 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 603 991.00 | | | 2 603 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 720.00 | | | 2 714 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 741.00 | | | 539 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 462.00 | | | 3 254 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 741.00 | | | 539 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 136.00 | | 328 136.00 | 328 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 136.00 | | 328 136.00 | 328 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 641.00 | | | 331 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VI Groupe et associés | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 741.00 | 539 741.00 | | 539 741.00 |