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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 170.00 | 3 314.00 | 94 855.00 | 98 170.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 265 600.00 | 19 373.00 | 246 227.00 | 265 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 2 984.00 | 27 886.00 | 30 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 924.00 | 25 671.00 | 907 253.00 | 932 924.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 502 138.00 | | 502 138.00 | 502 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 590.00 | | 904 590.00 | 904 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 513.00 | 25 671.00 | 1 811 842.00 | 1 837 513.00 |
CU Autres participations | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 40 000.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 1 361 856.00 | 1 391 755.00 | | 1 361 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 600.00 | -39 270.00 | | -24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 186.00 | 1 698 786.00 | | 1 674 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 047.00 | 130 641.00 | | 112 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 24 499.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 550.00 | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | 24 812.00 | | 6 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 5 808.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 657.00 | 194 310.00 | | 137 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 842.00 | 1 893 096.00 | | 1 811 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 446.00 | 82 769.00 | | 45 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 46.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 747.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 640.00 | 19 744.00 | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | 19 744.00 | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 220.00 | 7 726.00 | | 22 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 220.00 | 7 726.00 | | 22 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 579.00 | 12 018.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 056.00 | 63 019.00 | | 63 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 657.00 | 102 289.00 | | 87 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 600.00 | -39 270.00 | | -24 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 899.00 | | 320 023.00 | 612 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 124.00 | | 190 890.00 | 153 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 775.00 | | 30 964.00 | 459 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281.00 | 13 390.00 | | 12 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 10 075.00 | | 12 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 541.00 | 19 330.00 | 70 676.00 | 111 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 891.00 | 2 451.00 | 169 439.00 | 171 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 656.00 | 45 445.00 | 70 676.00 | 137 656.00 |