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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 170.00 | 42 582.00 | 55 587.00 | 98 170.00 |
AN Terrains | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
AP Constructions | 429 528.00 | 40 667.00 | 388 861.00 | 429 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 279.00 | 19 527.00 | 69 752.00 | 89 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 445.00 | 416 454.00 | 628 992.00 | 1 045 445.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 137 276.00 | | 1 137 276.00 | 1 137 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 900.00 | | 1 238 900.00 | 1 238 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 345.00 | 416 454.00 | 1 867 891.00 | 2 284 345.00 |
CU Autres participations | 321 300.00 | 313 678.00 | 7 622.00 | 321 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 1 292 174.00 | 1 337 256.00 | | 1 292 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 046.00 | -45 081.00 | | -69 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 058.00 | 1 629 104.00 | | 1 560 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 516.00 | 137 231.00 | | 266 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 5 651.00 | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 9 690.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 13 985.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 833.00 | 166 558.00 | | 307 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 891.00 | 1 795 662.00 | | 1 867 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 920.00 | 94 050.00 | | 74 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 665.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 480.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 480.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 683.00 | 8 651.00 | | 33 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 683.00 | 8 651.00 | | 33 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 126.00 | -8 171.00 | | -33 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 733.00 | 74 255.00 | | 412 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 779.00 | 119 336.00 | | 481 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 046.00 | -45 081.00 | | -69 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 083.00 | | 188 762.00 | 928 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 932.00 | | 358 086.00 | 53 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 400.00 | | 1 045 445.00 | 71 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | | 589 189.00 | 17 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 895.00 | | 188 762.00 | 417 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 019.00 | | | 412 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 125.00 | 41 650.00 | | 61 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 19 633.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 22 016.00 | | 38 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 677.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 313 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 042.00 | 33 129.00 | 98 987.00 | 266 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 410.00 | 1 624.00 | 36 786.00 | 38 410.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 832.00 | 74 920.00 | 98 987.00 | 307 832.00 |