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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 170.00 | 81 850.00 | 16 320.00 | 98 170.00 |
AN Terrains | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
AP Constructions | 765 661.00 | 80 388.00 | 685 273.00 | 765 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259.00 | 20.00 | 239.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 865.00 | 48 730.00 | 115 134.00 | 163 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 334.00 | 210 989.00 | 1 018 345.00 | 1 229 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 204.00 | | 757 204.00 | 757 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 870.00 | | 760 870.00 | 760 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 204.00 | 210 989.00 | 1 779 215.00 | 1 990 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 1 054 211.00 | 1 173 128.00 | | 1 054 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 549.00 | -98 918.00 | | -72 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 592.00 | 1 411 141.00 | | 1 318 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 048.00 | 298 420.00 | | 412 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 622.00 | 17 749.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 9 189.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 15 877.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 623.00 | 341 235.00 | | 460 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 215.00 | 1 752 376.00 | | 1 779 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 922.00 | 76 886.00 | | 89 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 273.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 1 945.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 9 567.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | 38 349.00 | | 8 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 359 649.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | -350 082.00 | | -7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 302.00 | 402 394.00 | | 102 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 851.00 | 501 312.00 | | 174 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 549.00 | -98 918.00 | | -72 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 108.00 | | 88 966.00 | 1 147 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 1 229 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 1 125 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 690.00 | | 82 835.00 | 1 044 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 6 130.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 807.00 | 64 673.00 | 2 492.00 | 148 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 216.00 | 19 633.00 | | 62 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | 45 039.00 | 2 492.00 | 86 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 047.00 | 41 346.00 | 132 040.00 | 412 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 3 666.00 | 6 130.00 | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 623.00 | 89 921.00 | 132 040.00 | 460 623.00 |