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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 170.00 | 22 948.00 | 75 221.00 | 98 170.00 |
AN Terrains | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AP Constructions | 298 400.00 | 28 411.00 | 269 989.00 | 298 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 427.00 | 9 766.00 | 54 661.00 | 64 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 084.00 | 61 125.00 | 866 958.00 | 928 084.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 514.00 | | 926 514.00 | 926 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 703.00 | | 928 703.00 | 928 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 787.00 | 61 125.00 | 1 795 662.00 | 1 856 787.00 |
CU Autres participations | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 1 337 256.00 | 1 361 856.00 | | 1 337 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 081.00 | -24 600.00 | | -45 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 104.00 | 1 674 186.00 | | 1 629 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 231.00 | 112 047.00 | | 137 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 1 160.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 8 360.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | 6 188.00 | | 13 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 558.00 | 137 657.00 | | 166 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 662.00 | 1 811 842.00 | | 1 795 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 050.00 | 45 446.00 | | 94 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 427.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 13 640.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 13 640.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 651.00 | 22 220.00 | | 8 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 22 220.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 171.00 | -8 579.00 | | -8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 255.00 | 63 056.00 | | 74 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 336.00 | 87 657.00 | | 119 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 081.00 | -24 600.00 | | -45 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 923.00 | | 93 175.00 | 932 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 870.00 | | 412 019.00 | 79 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 015.00 | | 928 083.00 | 98 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | | 417 895.00 | 18 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 014.00 | | 92 025.00 | 344 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 739.00 | | 1 150.00 | 490 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 671.00 | 35 454.00 | | 25 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 19 633.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 15 820.00 | | 22 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 757.00 | 64 250.00 | 57 944.00 | 136 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 908.00 | 2 189.00 | 90 719.00 | 92 908.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 557.00 | 94 050.00 | 57 944.00 | 166 557.00 |