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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 170.00 | 62 216.00 | 35 951.00 | 98 170.00 |
AN Terrains | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
AP Constructions | 718 461.00 | 56 094.00 | 662 367.00 | 718 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 781.00 | 30 498.00 | 112 283.00 | 142 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 109.00 | 148 808.00 | 998 301.00 | 1 147 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 651 027.00 | | 651 027.00 | 651 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 075.00 | | 754 075.00 | 754 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 184.00 | 148 808.00 | 1 752 376.00 | 1 901 184.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 1 173 128.00 | 1 292 174.00 | | 1 173 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 918.00 | -69 046.00 | | -98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 141.00 | 1 560 058.00 | | 1 411 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 420.00 | 266 516.00 | | 298 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 13 049.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 12 300.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | 15 968.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 235.00 | 307 833.00 | | 341 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 376.00 | 1 867 891.00 | | 1 752 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 886.00 | 74 920.00 | | 76 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 473.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 240.00 | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 557.00 | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | 557.00 | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 349.00 | 33 683.00 | | 38 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 649.00 | 33 683.00 | | 359 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 082.00 | -33 126.00 | | -350 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 394.00 | 412 733.00 | | 402 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 312.00 | 481 779.00 | | 501 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 918.00 | -69 046.00 | | -98 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 776.00 | 46 031.00 | | 102 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 582.00 | 19 633.00 | | 42 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | 26 397.00 | | 60 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 677.00 | | 313 677.00 | 313 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 677.00 | | 313 677.00 | 313 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 313 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 912.00 | 33 563.00 | 107 242.00 | 297 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 2 621.00 | 4 248.00 | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 234.00 | 76 885.00 | 107 242.00 | 341 234.00 |